Resumo do Cargo: Profissional responsável por executar e apoiar as rotinas financeiras relacionadas à Tesouraria e Contas a Pagar, garantindo a organização, conferência e realização dos pagamentos da empresa. Atuará no controle do fluxo de caixa diário, conciliações, lançamentos no sistema, programação de pagamentos e suporte às unidades. Contribuirá para a manutenção da saúde financeira da empresa, assegurando que os processos ocorram dentro dos prazos e das políticas internas. Principais Responsabilidades: 1. Fluxo de Caixa Atualizar e controlar o fluxo de caixa diário. Auxiliar na elaboração de previsões financeiras de curto prazo. Acompanhar entradas e saídas, sinalizando necessidades de ajuste. 2. Contas a Pagar Realizar lançamentos, conferências e classificações de documentos no sistema (Totvs). Programar pagamentos bancários e garantir que sejam efetuados corretamente. Conferir pagamentos enviados pelas filiais e orientar sobre os procedimentos quando necessário. Apoiar na manutenção e cumprimento das políticas de pagamento. 3. Conciliações Executar conciliações de contas de tesouraria e contas a pagar. Identificar divergências e apoiar na correção dos registros. 4. Suporte Operacional e Relatórios Preparar relatórios periódicos para acompanhamento financeiro. Auxiliar no fechamento financeiro mensal da área. Apoiar a área na organização de documentações e no atendimento a auditorias. 5. Rotinas Bancárias Realizar contatos com bancos para assuntos operacionais (cadastros, limites, tarifas, etc.). Auxiliar em rotinas de câmbio básicas (desejável, não obrigatório). 6. Conformidade e Processos Assegurar que as rotinas sigam normas internas, fiscais e regulatórias. Conhecimento básico de impostos retidos (IR, ISS, INSS, PIS/COFINS). Requisitos: Formação superior completa em Administração, Contabilidade, Finanças ou áreas afins. Experiência em Contas a Pagar Tesouraria Conhecimento em fluxo de caixa, programação de pagamentos e conciliações. Excel intermediário (tabelas dinâmicas, PROCV, SOMASES). Experiência com ERP (TOTVS é diferencial). Boa capacidade analítica, atenção aos detalhes e organização. Boa comunicação para suporte às unidades e interação com áreas internas. Inglês básico ou intermediário (diferencial, não obrigatório) Benefícios: -. auxilio faculdade -. convênio farmácia -. Assistência odontológica -. Assistência médica -. previdência privada -. seguro de vida -. vale refeição -. vale alimentação

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior

• Experiência desejada: Entre 3 e 5 anos