Analista de Contas a Pagar Remoto Regime: PJ ou Cooperado - início imediato Área: Finanças Contas a Pagar (P2P) Reporte: [Coord./Gerência Financeira] Missão do cargo: Garantir que todas as obrigações sejam registradas, validadas e pagas no prazo, com conformidade fiscal, controles internos e eficiência operacional, preservando o relacionamento com fornecedores e a saúde de capital de giro. Principais responsabilidades Recebimento e Validação de Documentos Receber, conferir e classificar notas fiscais (NF-e/NFS-e/DANFE/XML), faturas e contratos. Executar 2-way/3-way match (pedido | recebimento | fatura), checando preços, quantidades, impostos e centro de custo. Validar tributos e retenções quando aplicável (ISS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL conforme legislação/localidade). Tratar divergências com Compras/Almoxarifado/Fornecedor (devoluções, reclassificações, notas complementares). Cadastros, Alçadas e Compliance: Manter cadastro de fornecedores (banco, CNPJ, certidões, contratos, matriz de alçadas), observando LGPD e políticas internas. Assegurar segregação de funções e aderência a SOX/controles internos (quando aplicável). Prevenir duplicidades (invoice/boletos) e fraudes (validação de dados bancários, DDA). Programação e Execução de Pagamentos Elaborar a programação semanal de pagamentos por prioridade, vencimento, condições e descontos. Executar pagamentos via PIX, TED, boletos, SISPAG/arquivos CNAB, cartões corporativos e adiantamentos. Importar/gerar remessas/retornos (CNAB 240/400, arquivos RET), conciliando baixas no ERP. Atender solicitações de adiantamentos/reembolsos (viagens e despesas) conforme política. Integrações, Conciliações e Fechamento Garantir a integração ERP (SAP/TOTVS/Oracle/NetSuite etc.), workflow P2P (ex.: Ariba, Coupa, Nimbi) e bancos. Realizar conciliações de contas transitórias, fornecedores e adiantamentos; limpar pendências de GR/IR (goods receipt/invoice receipt) quando existir. Apoiar o fechamento contábil (provisões, rateios, competência, relatórios de aging e reconciliações). Relacionamento com Fornecedores e Interno: Atuar como ponto focal para fornecedores (posições, comprovantes, divergências, prazos e acordos). Negociar condições de pagamento e antecipações quando necessário, alinhado com Tesouraria/Compras. Cumprir e aprimorar SOPs (procedimentos), checklists e SLAs do P2P. Melhoria Contínua e Automação Sugerir e implementar automatizações (Power Query, Excel avançado, RPA, integrações API bancárias). Monitorar KPIs e propor ajustes de processo para reduzir retrabalho e tempo de ciclo. KPIs de sucesso (90180 dias) On-time payment [98%] (pagamentos efetuados no vencimento ou antes). Zero duplicidade de títulos/pagamentos; exceções tratadas em D+1. Tempo de ciclo recebimento lançamento [X horas/dias]. Taxa de retrabalho (notas devolvidas) [Y%]. Acurácia de retenções/impostos [99%] em auditorias. Conciliações de fornecedores e contas transitórias concluídas até D+[2] do mês seguinte.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Prestador de Serviços (PJ) - Parcial manhãs

Área Profissional: Operacional em Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber

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