1. Funções e Responsabilidades Essenciais O profissional de Contas a Pagar gerencia todo o ciclo de saída de recursos da empresa. Suas principais responsabilidades incluem: 1.1. Programação e Execução de Pagamentos Lançamento de Contas: Receber, conferir e registrar notas fiscais, boletos, faturas e demais documentos de cobrança no sistema financeiro (ERP). Controle de Vencimentos: Criar e gerenciar o calendário de pagamentos para garantir que todas as obrigações sejam quitadas dentro do prazo, otimizando o fluxo de caixa. Efetivação de Pagamentos: Realizar a montagem de lotes de pagamento, as transmissões bancárias (via bankline) e o envio de comprovantes aos fornecedores. Gestão de Prioridades: Em momentos de restrição de caixa, determinar a prioridade dos pagamentos para evitar multas em despesas críticas. Pagamentos Específicos: Responsabilidade pelo pagamento de salários, folha de pagamento, impostos e encargos, e adiantamentos. 1.2 Controle e Conciliação Financeira Conciliação Bancária: Comparar e bater diariamente (ou periodicamente) os registros de pagamentos feitos no sistema interno com os extratos bancários para garantir a precisão dos saldos. Baixa e Arquivo: Dar baixa nos títulos pagos no sistema e organizar o arquivo de documentos (físico ou digital) para fins de auditoria e contabilidade. Análise de Fraudes: Conferir minuciosamente a validade dos documentos e das cobranças para evitar pagamentos indevidos ou fraudes. 1.3. Conformidade e Relacionamento Conferência Fiscal/Tributária: Realizar a análise e retenção de impostos (IR, PIS, COFINS, INSS, ISS) nos pagamentos, garantindo a conformidade com a legislação. Relacionamento com Fornecedores: Ser o ponto de contato para esclarecer dúvidas e, em alguns casos, negociar prazos e condições de pagamento. Apoio à Contabilidade: Fornecer os relatórios e documentos necessários para o fechamento contábil e a elaboração do fluxo de caixa. 2. Qualificações Técnicas Formação: Graduação (ou cursando) em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas. Sistemas: Experiência com sistemas ERP (como SAP, Totvs, Oracle, ou outros), domínio do Pacote Office (especialmente planilhas Excel). Contabilidade/Fiscal: Conhecimento básico/intermediário em princípios contábeis e legislação fiscal, principalmente sobre retenção de impostos (IRRF, PIS/COFINS/CSLL, ISS). Rotinas Bancárias: Familiaridade com internet banking, processos de pagamentos em lote (borderôs) e conciliação. Organização e Atenção a Detalhes: Habilidade crucial. Qualquer erro (digitação, data, valor) pode gerar multas ou impactos legais. Proatividade: Antecipar problemas de caixa ou vencimentos próximos, e buscar soluções antes que se tornem s. Gestão de Tempo e Prazos: Lidar com múltiplas tarefas e prazos apertados, priorizando o que é mais crítico. Integridade e Ética: Lidar com o dinheiro da empresa exige total transparência e conduta ética. Comunicação Interpessoal: Boa comunicação com fornecedores..etc

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Administração - Administração Geral

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