O Assistente de Tesouraria é um profissional fundamental para a saúde financeira de qualquer empresa, atuando na linha de frente das operações diárias de dinheiro, bancos e fluxo de caixa. Ele é responsável por auxiliar o Tesoureiro ou o Gerente Financeiro na gestão eficiente dos recursos financeiros da organização, garantindo que as contas estejam em ordem, os pagamentos sejam feitos e recebidos corretamente, e o caixa seja acompanhado de perto. Esta função exige grande atenção aos detalhes, organização e um bom raciocínio lógico-matemático ntrole de Fluxo de Caixa Diário: Monitorar as entradas e saídas de dinheiro, registrando todas as movimentações financeiras. Auxiliar na elaboração de relatórios diários de caixa, confrontando saldos bancários com registros internos. Identificar e reportar qualquer divergência ou irregularidade no fluxo. Conciliação Bancária: Comparar os extratos bancários com os registros contábeis da empresa para assegurar que todas as transações (pagamentos, recebimentos, tarifas, etc.) estejam corretamente lançadas e que não haja diferenças. Investigar e solucionar pendências encontradas durante o processo de conciliação. Contas a Pagar e a Receber: Contas a Pagar: Organizar, conferir e preparar documentos para pagamentos de fornecedores, impostos, salários e outras despesas, garantindo o cumprimento de prazos. Contas a Receber: Acompanhar o recebimento de valores de clientes, emitir boletos e notas fiscais, e realizar a baixa dos recebíveis no sistema. Gestão de Documentos Financeiros: Organizar e arquivar de forma segura todos os comprovantes de pagamentos, extratos, notas fiscais e outros documentos financeiros. Manter os registros financeiros atualizados e acessíveis para auditorias ou consultas. Colaborar com outras áreas da empresa, como contabilidade, comercial e suprimentos, para otimizar os processos financeiros. Ensino Superior (cursando ou completo) em Ciências Contábeis, Administração, Gestão Financeira ou áreas correlatas é um diferencial. Experiência prévia na área financeira ou administrativa. Conhecimento em Excel: Domínio de planilhas eletrônicas (funções, fórmulas, tabelas dinâmicas) é indispensável para análise e controle de dados. Sistemas ERP: Familiaridade com softwares de gestão empresarial (ERP) é crucial para o registro e acompanhamento das operações financeiras.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Temporário - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria